Obligation VTBank 0% ( RU000A0NNM69 ) en RUB

Société émettrice	VTBank
Prix sur le marché	100 % ▲
Pays	Russie
Code ISIN	RU000A0NNM69 ( en RUB )
Coupon	0%
Echéance	01/01/2026
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Montant Minimal	/
Montant de l'émission	1 000 000 000 RUB
Description détaillée	VTB Bank est une grande banque publique russe, la deuxième plus grande du pays, offrant une large gamme de services financiers, notamment des services bancaires de détail, de gros et d'investissement. Cette analyse porte sur une obligation émise par VTB Bank, identifiée par le code ISIN RU000A0NNM69. VTB Bank est une institution financière majeure en Russie, figurant parmi les plus grandes banques universelles du pays. En tant qu'entité d'importance systémique et majoritairement détenue par l'État russe, elle joue un rôle central dans l'économie et le système financier russe, offrant une large gamme de services bancaires et financiers aux entreprises, aux institutions et aux particuliers, et participant activement aux marchés de capitaux. L'obligation en question est un instrument de dette émis par un émetteur russe majeur, libellé en roubles (RUB) et se négocie actuellement à 100% de sa valeur nominale sur le marché. Un aspect distinctif de cet instrument est son taux d'intérêt de 0%, ce qui la classe parmi les obligations à coupon zéro. Typiquement, ces obligations sont émises avec une décote par rapport à leur valeur nominale, permettant à l'investisseur de réaliser un gain en capital au moment du remboursement à maturité. Cependant, le fait qu'elle se négocie à 100% de sa valeur nominale indique que, si elle est acquise au prix actuel et conservée jusqu'à l'échéance, elle ne générera pas de rendement nominal issu des intérêts ou d'une appréciation du capital au-delà du remboursement du principal. La taille totale de cette émission s'élève à un milliard de roubles russes (1 000 000 000 RUB), soulignant une émission de taille significative sur le marché local. La date de maturité de cette obligation est fixée au 1er janvier 2026, et la fréquence de paiement, indiquée comme étant de 1, confirme que le remboursement unique du principal aura lieu à cette date, conformément au profil d'un instrument financier sans coupon périodique.